日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.04 |
0.17 |
3.33 |
4.34 |
-5.42% |
|
2024-03-31 |
0.06 |
0.20 |
3.46 |
4.59 |
-9.09% |
|
2023-12-31 |
0.05 |
0.18 |
3.60 |
5.05 |
-9.65% |
|
2023-09-30 |
0.08 |
0.18 |
3.72 |
5.59 |
-17.44% |
|
2023-06-30 |
0.09 |
0.20 |
3.82 |
6.77 |
-7.80% |
|
2023-03-31 |
0.12 |
0.18 |
3.93 |
7.35 |
6.06% |
|
2022-12-31 |
0.09 |
0.16 |
3.99 |
6.93 |
5.76% |
|
2022-09-30 |
0.14 |
0.22 |
4.06 |
6.55 |
-24.02% |
|
2022-06-30 |
0.18 |
0.24 |
4.14 |
8.62 |
5.22% |
|
2022-03-31 |
0.26 |
0.96 |
4.20 |
8.19 |
-34.26% |
|
2021-12-31 |
0.32 |
0.49 |
4.90 |
12.46 |
--- |
|
2021-09-30 |
1.36 |
1.35 |
5.08 |
12.70*
|
-14.64% |
|
2021-06-30 |
1.46 |
0.86 |
5.07 |
14.88*
|
28.02% |
|
2021-03-31 |
3.43 |
1.32 |
4.48 |
11.62*
|
86.58% |
|
2020-12-31 |
0.78 |
0.43 |
2.36 |
6.23 |
--- |
|
2020-09-30 |
1.42 |
0.80 |
2.00 |
4.32*
|
58.34% |
|
2020-06-30 |
0.41 |
0.27 |
1.39 |
2.73*
|
52.23% |
|
2020-03-31 |
1.02 |
0.67 |
1.24 |
1.79*
|
45.69% |
|
2019-12-31 |
0.18 |
0.16 |
0.90 |
1.23 |
--- |
|
2019-09-30 |
0.12 |
0.20 |
0.87 |
1.08*
|
4.47% |
|
2019-06-30 |
0.07 |
0.11 |
0.96 |
1.04*
|
-11.05% |
|
2019-03-31 |
0.12 |
0.19 |
1.00 |
1.17*
|
15.07% |
|
2018-12-31 |
0.05 |
0.11 |
1.07 |
1.01*
|
-16.72% |
|
2018-09-30 |
0.13 |
0.09 |
1.13 |
1.22*
|
-2.44% |
|
2018-06-30 |
0.08 |
0.19 |
1.10 |
1.25*
|
-8.38% |
|
2018-03-31 |
0.20 |
0.43 |
1.20 |
1.36*
|
-15.21% |
|
2017-12-31 |
0.28 |
0.29 |
1.43 |
1.61*
|
-1.74% |
|
2017-09-30 |
0.28 |
0.70 |
1.44 |
1.64*
|
-17.20% |
|
2017-06-30 |
0.19 |
0.96 |
1.86 |
1.98*
|
-27.46% |
|
2017-03-31 |
0.11 |
0.64 |
2.63 |
2.72*
|
--- |
|
2017-01-20 |
--- |
--- |
--- |
3.14 |
--- |
|
2016-12-31 |
--- |
--- |
--- |
3.16*
|
--- |
|
2016-12-23 |
--- |
--- |
--- |
3.16 |
--- |
|
2016-12-14 |
--- |
--- |
3.16*
|
--- |
--- |
|
说明:*表示该日数据为华夏移动互联混合人民币和华夏移动互联混合美元现汇和华夏移动互联混合美元现钞的份额之和。 | ||||||
*表示该日数据为华夏移动互联混合人民币和华夏移动互联混合美元现汇和华夏移动互联混合美元现钞的净资产之和。 |
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