-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.6291 |
0.6291 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6260 |
0.6260 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6347 |
0.6347 |
-2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6575 |
0.6575 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6563 |
0.6563 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6633 |
0.6633 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.6641 |
0.6641 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.6571 |
0.6571 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.6538 |
0.6538 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.6489 |
0.6489 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
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