-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.9913 |
0.9913 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9822 |
0.9822 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9816 |
0.9816 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0193 |
1.0193 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0071 |
1.0071 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0256 |
1.0256 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0245 |
1.0245 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0392 |
1.0392 |
-1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0526 |
1.0526 |
2.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0297 |
1.0297 |
1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0165 |
1.0165 |
-1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0282 |
1.0282 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0421 |
1.0421 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0365 |
1.0365 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0246 |
1.0246 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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