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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.0179 |
1.0299 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0170 |
1.0290 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0168 |
1.0288 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0164 |
1.0284 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0165 |
1.0285 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0158 |
1.0278 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0145 |
1.0265 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0142 |
1.0262 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0144 |
1.0264 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0143 |
1.0263 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0142 |
1.0262 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0139 |
1.0259 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0136 |
1.0256 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0133 |
1.0253 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0132 |
1.0252 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0126 |
1.0246 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0134 |
1.0254 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0139 |
1.0259 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0140 |
1.0260 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0137 |
1.0257 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
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