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天天基金网>海外基金>摩根太平洋证券人民币

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根太平洋证券人民币（968010）

单位净值(元)(2024-07-25)

20.1600(-0.4900，-2.37%)

成立以来收益(2016-03-08)

101.60%
近1月：-1.03%
近1年：1.36%
近3月：6.11%
近3年：-21.59%
近6月：7.18%
今年来：5.11%
基金类型：股票型| 高风险
基金规模：5.56亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本)
基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数(美元交叉对冲为境外人民币)

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率：1.50%0.15%费率详情>
起购金额：10元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    8.30%
    Tencent Holdings
    5.30%
    Samsung Electronics
    4.40%
    Daiichi Sankyo
    3.00%
    Sony Group
    2.80%
    DENSO
    2.40%
    SK hynix
    2.40%
    Tokio Marine Holdings
    2.20%
    Macquarie Group
    2.20%
    Bank Central Asia
    2.10%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-25
    20.1600
    -2.37%
    07-24
    20.6500
    -0.05%
    07-23
    20.6600
    0.44%
    07-22
    20.5700
    -1.06%
    07-19
    20.7900
    -1.19%
    07-18
    21.0400
    -1.41%
    07-17
    21.3400
    0.19%
    07-16
    21.3000
    -0.23%
    07-15
    21.3500
    -0.37%
    07-12
    21.4300
    -0.92%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -4.18%
    -1.03%
    6.11%
    7.18%
    5.11%
    1.36%
    0.90%
    -21.59%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    8.30%
    -9.74%
    -2.00%
    3.73%
    12.60%
    -11.97%
    -12.96%
    --
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    -0.62%
    --
    --
    34.64%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
98.60%
2
集体投资计划
1.10%
3
远期外汇合约
-0.20%
全部
序号
投资行业
占比
1
资讯科技
28.60%
2
金融
23.20%
3
非必需消费
15.80%
4
工业
8.60%
5
通讯服务
7.40%
6
健康护理
6.70%
7
物料
2.90%
8
流动资金
2.00%
9
其他
4.90%
全部
序号
投资区域
占比
1
日本
35.80%
2
中国台湾
14.40%
3
中国内地
14.30%
4
澳大利亚
9.40%
5
韩国
8.50%
6
印度
6.60%
7
中国香港
3.20%
8
流动资金
2.00%
9
其他
5.80%
全部
序号
投资币种
占比
1
JPY
40.20%
2
HKD
23.20%
3
AUD
13.60%
4
TWD
8.20%
5
KRW
7.00%
6
INR
3.60%
7
USD
2.70%
8
IDR
1.50%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
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