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天天基金网>海外基金>摩根亚洲股息美元

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根亚洲股息美元（968046）

单位净值(美元)(2024-07-25)

12.0000(-0.1100，-0.91%)

成立以来收益(2019-03-01)

20.00%
近1月：-0.58%
近1年：6.29%
近3月：5.82%
近3年：1.18%
近6月：8.99%
今年来：6.29%
基金类型：股票型| 中高风险
基金规模：9.79亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率：2.50%0.25%费率详情>
起购金额：100美元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    9.90%
    Samsung Electronics
    7.50%
    Tencent Holdings
    4.50%
    Santos
    2.50%
    HDFC Bank
    2.50%
    AIA Group
    2.40%
    Infosys
    2.40%
    Bank Rakyat Indonesia
    2.30%
    Telstra Group
    2.30%
    China Yangtze Power
    2.20%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-25
    12.0000
    -0.91%
    07-24
    12.1100
    -0.41%
    07-23
    12.1600
    0.25%
    07-22
    12.1300
    -0.66%
    07-19
    12.2100
    -1.53%
    07-18
    12.4000
    -0.08%
    07-17
    12.4100
    -0.24%
    07-16
    12.4400
    -0.48%
    07-15
    12.5000
    -0.40%
    07-12
    12.5500
    0.00%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -3.23%
    -0.58%
    5.82%
    8.99%
    6.29%
    6.29%
    13.53%
    1.18%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    7.73%
    -4.03%
    1.20%
    4.15%
    10.92%
    -12.30%
    -10.35%
    -1.00%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    8.98%
    -13.67%
    9.19%
    8.17%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
99.90%
2
其他净资产
0.50%
3
集体投资计划
0.00%
4
远期外汇合约
-0.40%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
24.10%
2
澳大利亚
19.00%
3
中国台湾
16.90%
4
韩国
11.70%
5
中国香港
8.40%
6
印度
8.00%
7
新加坡
6.30%
8
流动资金
0.60%
9
其他
5.00%
全部
序号
投资行业
占比
1
金融
31.90%
2
资讯科技
26.30%
3
通讯服务
11.10%
4
必需消费
9.50%
5
公用事业
5.70%
6
物料
4.20%
7
非必需消费
3.50%
8
流动资金
0.60%
9
其他
7.20%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
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