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天天基金网>海外基金>百达策略收益累积CNY

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

百达策略收益累积CNY（968075）

单位净值(元)(2024-07-23)

12.8345(-0.0091，-0.07%)

成立以来收益(2020-07-28)

28.34%
近1月：-0.77%
近1年：14.00%
近3月：7.47%
近3年：2.78%
近6月：10.95%
今年来：11.55%
基金类型：混合型| 高风险
基金规模：5.53亿美元(2024-06-28)
管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率：3.00%0.30%费率详情>
起购金额：10元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Us Treasury N/B 4.75% 15...
    7.47%
    Us Treasury N/B 3.5% 15....
    5.21%
    Us Treasury N/B 4% 31.01...
    4.94%
    Us Treasury N/B 5% 31.08...
    4.84%
    Apple Inc
    4.26%
    Taiwan Semiconductor Man...
    4.01%
    Nvidia Corp
    4.00%
    Us Treasury N/B 4.125% 1...
    3.92%
    Alphabet Inc-Cl A
    3.90%
    Microsoft Corp
    3.65%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-06-28
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-23
    12.8345
    -0.07%
    07-22
    12.8436
    0.48%
    07-19
    12.7818
    -1.12%
    07-18
    12.9263
    -0.89%
    07-17
    13.0420
    -1.30%
    07-16
    13.2134
    0.11%
    07-15
    13.1987
    0.07%
    07-12
    13.1896
    -0.42%
    07-11
    13.2449
    -0.38%
    07-10
    13.2948
    0.91%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -2.87%
    -0.77%
    7.47%
    10.95%
    11.55%
    14.00%
    18.86%
    2.78%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    6.74%
    -4.44%
    2.49%
    9.56%
    1.72%
    -7.70%
    -10.27%
    -7.32%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    14.54%
    -21.91%
    12.90%
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
北美股票
34.80%
2
成熟市场政府债券
29.84%
3
亚太股票
20.62%
4
投资级别债券
4.51%
5
现金及等同现金
4.22%
6
欧洲股票
3.69%
7
新兴市场政府债券
1.02%
8
房地产
0.65%
9
黄金
0.64%
10
高收益债券
0.00%
全部
序号
投资区域
占比
1
美国
38.27%
2
日本
7.12%
3
韩国
4.60%
4
中国台湾
3.67%
5
中国
2.08%
6
卢森堡
2.03%
7
荷兰
1.80%
8
爱尔兰
0.79%
9
以色列
0.34%
10
丹麦
0.26%
11
中国香港
0.15%
12
澳大利亚
0.14%
13
印度尼西亚
0.13%
14
印度
0.04%
全部
序号
投资行业
占比
1
其他
0.06%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7450
-0.53%
12.5850
-0.91%
2.4089
-0.69%
1.3228
-1.10%
1.3454
-1.09%
0.8700
0.69%
2.8670
0.63%
0.9991
-0.83%
0.5581
-0.87%
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1
07-15 07:05
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97
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73
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07-12 00:00
62
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07-11 20:11
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07-10 18:17
78
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