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日期单位净值累计净值日增长率07-291.13701.4970-1.81%07-261.15801.51801.05%07-251.14601.50600.97%07-241.13501.4950-0.70%07-231.14301.5030-2.22%07-221.16901.52900.34%07-191.16501.52500.60%07-181.15801.51800.96%07-171.14701.5070-0.52%07-161.15301.51301.50%07-151.13601.4960-0.35%
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2019-11-27每份派现金0.0600元2019-06-26每份派现金0.2000元2016-09-26每份派现金0.1000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.74%-1.30%-8.45%3.55%-6.27%-23.38%-45.10%-40.66%同类平均-2.78%-3.00%-6.57%1.57%-6.62%-14.36%-21.58%-26.31%沪深300-3.53%-2.05%-6.43%2.63%-1.18%-15.08%-18.69%-30.09%同类排名1077 | 2303686 | 23031446 | 2285761 | 22781154 | 22701724 | 22031919 | 20911411 | 1925四分位排名
良好
良好
一般
良好
一般
不佳
不佳
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年16.82%
万家宏观择时多策略混合A近1年15.81%
万家宏观择时多策略混合C近1年15.24%
景顺长城价值驱动一年持近1年15.21%
前海开源清洁能源混合A近1年-23.38%
前海开源基金
前海开源聚慧三年持有混合
日涨幅1.15%
前海开源稳健增长三年混合
日涨幅1.11%
前海开源价值成长混合A
日涨幅1.11%
前海开源价值成长混合C
日涨幅1.10%
前海开源优质成长混合
日涨幅1.08%
前海开源裕源(FOF)
日涨幅1.01%
前海开源沪港深景气行业
日涨幅1.00%
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