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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,536,327.17 |
13,869,792.39 |
-3,413,319.99 |
-6,775,731.63 |
本期利润 |
-4,774,910.82 |
14,193,985.81 |
-4,325,581.94 |
-2,350,787.98 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.11 |
-0.07 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
6.92% |
-4.87% |
-2.75% |
本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
11.08% |
-4.41% |
-2.37% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
133,698,344.44 |
136,033,197.09 |
26,955,333.41 |
23,362,769.39 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.55 |
0.41 |
0.37 |
期末基金资产净值 |
419,287,385.21 |
390,516,192.58 |
92,261,479.23 |
91,240,960.45 |
期末基金份额净值 |
1.50 |
1.57 |
1.41 |
1.44 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
55.73% |
62.55% |
46.33% |
49.46% |
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