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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-100,571,956.87 |
-19,998,428.68 |
-369,224,858.42 |
-103,074,398.38 |
本期利润 |
-122,862,932.88 |
14,800,693.49 |
-356,682,639.38 |
-214,261,321.81 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.04 |
-0.85 |
-0.50 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.34% |
2.12% |
-44.33% |
-24.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
2.13% |
-31.79% |
-18.17% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-195,011,736.69 |
-122,839,054.18 |
-108,005,305.32 |
156,966,924.26 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.32 |
-0.27 |
0.38 |
期末基金资产净值 |
505,164,755.47 |
677,241,376.12 |
692,597,026.95 |
861,880,911.63 |
期末基金份额净值 |
1.40 |
1.77 |
1.73 |
2.08 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
40.40% |
77.10% |
73.40% |
108.00% |
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