日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
-5.51% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
7.21% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.06 |
-2.95% |
2023-09-30 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
14.25% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.38 |
0.04 |
0.05 |
-90.27% |
2023-03-31 |
0.00 |
1.85 |
0.42 |
0.54 |
-81.27% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.44 |
2.26 |
2.88 |
-17.70% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.86 |
2.70 |
3.50 |
-25.31% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.44 |
3.56 |
4.69 |
-8.85% |
2022-03-31 |
2.26 |
0.16 |
4.00 |
5.15 |
96.67% |
2021-12-31 |
0.58 |
1.11 |
1.90 |
2.62 |
-20.93% |
2021-09-30 |
1.45 |
2.23 |
2.42 |
3.31 |
-24.91% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
4.41 |
2.06% |
2021-03-31 |
0.10 |
0.35 |
3.21 |
4.32 |
-6.11% |
2020-12-31 |
0.93 |
0.94 |
3.45 |
4.60 |
3.78% |
2020-09-30 |
2.51 |
0.00 |
3.46 |
4.43 |
286.39% |
2020-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
1.15 |
4.97% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.95 |
1.09 |
-6.16% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.94 |
0.95 |
1.16 |
-48.71% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
2.27 |
4.49% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
2.17 |
1.83% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
2.13 |
7.10% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.99 |
-3.39% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
2.06 |
2.96% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.01 |
1.89 |
2.00 |
-2.22% |
2018-03-31 |
--- |
0.00 |
1.90 |
2.05 |
-0.47% |
2017-12-31 |
--- |
0.00 |
1.90 |
2.06 |
1.57% |
2017-09-30 |
1.88 |
0.00 |
1.91 |
2.03 |
6690.13% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
-91.24% |
2017-03-31 |
0.00 |
0.02 |
0.34 |
0.34 |
-5.47% |
2016-12-31 |
0.00 |
0.13 |
0.36 |
0.36 |
-26.98% |
2016-09-30 |
0.06 |
0.01 |
0.49 |
0.49 |
11.55% |
2016-06-30 |
0.32 |
0.03 |
0.44 |
0.44 |
204.19% |
2016-03-31 |
0.09 |
0.03 |
0.14 |
0.15 |
61.25% |
2015-12-31 |
--- |
--- |
--- |
0.09 |
131.54% |
2015-12-11 |
--- |
--- |
--- |
0.04 |
0.00% |
2015-12-10 |
--- |
--- |
0.04 |
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