-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 |
0.4512 |
0.4512 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.4591 |
0.4591 |
2.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.4496 |
0.4496 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.4512 |
0.4512 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.4567 |
0.4567 |
-2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.4686 |
0.4686 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.4723 |
0.4723 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.4714 |
0.4714 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.4719 |
0.4719 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.4700 |
0.4700 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4716 |
0.4716 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.4712 |
0.4712 |
1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4656 |
0.4656 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4661 |
0.4661 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.4621 |
0.4621 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
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