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天天基金网>海外基金>海通亚洲高收益债券基金H...

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  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

海通亚洲高收益债券基金H...（968113）

单位净值(美元)(2024-07-18)

5.9878(0.0020，0.03%)

成立以来收益(2021-06-01)

-40.12%
近1月：1.14%
近1年：7.62%
近3月：3.08%
近3年：-40.52%
近6月：4.55%
今年来：7.98%
基金类型：定息基金
基金规模：0.16亿美元(2024-01-31)
管 理 人：海通国际资产管理(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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  • 项目名称
    持仓占比
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    3.02%
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    3.01%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-01-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-18
    5.9878
    0.03%
    07-17
    5.9858
    0.05%
    07-16
    5.9828
    0.07%
    07-15
    5.9787
    0.07%
    07-12
    5.9747
    0.17%
    07-11
    5.9646
    0.05%
    07-10
    5.9616
    0.00%
    07-09
    5.9616
    0.09%
    07-08
    5.9565
    0.15%
    07-05
    5.9474
    0.05%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.39%
    1.14%
    3.08%
    4.55%
    7.98%
    7.62%
    15.17%
    -40.52%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    3.88%
    -6.46%
    -5.79%
    -0.45%
    14.20%
    -3.34%
    -12.32%
    -18.24%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    -8.86%
    -20.87%
    --
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
债券
95.82%
2
现金及其他
4.18%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
BB
26.92%
2
BB-
21.72%
3
BB+
17.96%
4
B+
16.40%
5
NR
8.70%
6
CCC+
2.59%
7
B
0.84%
8
BBB-
0.68%
全部
序号
投资行业
占比
1
银行
22.05%
2
酒店
17.89%
3
房地产
9.01%
4
采矿业
5.67%
5
替代能源
5.59%
6
煤炭业
5.42%
7
制药
4.85%
8
多元化金融服务
4.69%
9
现金及其他
4.18%
10
汽车与汽车零部件
3.45%
11
钢铁
2.84%
12
石油天然气
2.44%
13
投资公司
2.30%
14
建筑服务
1.82%
15
建筑工程业
1.81%
16
电子
1.55%
17
电信
1.21%
18
煤气工业
1.14%
19
农业
1.10%
20
零售
0.99%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国
37.00%
2
印度
22.09%
3
中国香港
14.49%
4
中国澳门
9.81%
5
印尼
9.60%
6
现金及其他
4.18%
7
泰国
1.62%
8
韩国
1.21%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
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