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天天基金网>海外基金>摩根太平洋证券美元

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根太平洋证券美元（968011）

单位净值(美元)(2024-07-25)

19.0900(-0.4700，-2.40%)

成立以来收益(2016-03-08)

90.90%
近1月：-0.78%
近1年：3.98%
近3月：6.71%
近3年：-19.18%
近6月：8.47%
今年来：6.59%
基金类型：股票型| 中高风险
基金规模：5.56亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：一般 | 亚洲 (包括日本)
基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率：1.50%0.15%费率详情>
起购金额：10美元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    8.30%
    Tencent Holdings
    5.30%
    Samsung Electronics
    4.40%
    Daiichi Sankyo
    3.00%
    Sony Group
    2.80%
    DENSO
    2.40%
    SK hynix
    2.40%
    Tokio Marine Holdings
    2.20%
    Macquarie Group
    2.20%
    Bank Central Asia
    2.10%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-25
    19.0900
    -2.40%
    07-24
    19.5600
    -0.05%
    07-23
    19.5700
    0.51%
    07-22
    19.4700
    -1.07%
    07-19
    19.6800
    -1.16%
    07-18
    19.9100
    -1.44%
    07-17
    20.2000
    0.20%
    07-16
    20.1600
    -0.25%
    07-15
    20.2100
    -0.30%
    07-12
    20.2700
    -0.93%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -4.12%
    -0.78%
    6.71%
    8.47%
    6.59%
    3.98%
    6.23%
    -19.18%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    8.88%
    -8.97%
    -1.26%
    4.57%
    13.34%
    -11.82%
    -13.27%
    --
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    2.34%
    --
    --
    32.57%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
98.60%
2
集体投资计划
1.10%
3
远期外汇合约
-0.20%
全部
序号
投资行业
占比
1
资讯科技
28.60%
2
金融
23.20%
3
非必需消费
15.80%
4
工业
8.60%
5
通讯服务
7.40%
6
健康护理
6.70%
7
物料
2.90%
8
流动资金
2.00%
9
其他
4.90%
全部
序号
投资区域
占比
1
日本
35.80%
2
中国台湾
14.40%
3
中国内地
14.30%
4
澳大利亚
9.40%
5
韩国
8.50%
6
印度
6.60%
7
中国香港
3.20%
8
流动资金
2.00%
9
其他
5.80%
全部
序号
投资币种
占比
1
JPY
40.20%
2
HKD
23.20%
3
AUD
13.60%
4
TWD
8.20%
5
KRW
7.00%
6
INR
3.60%
7
USD
2.70%
8
IDR
1.50%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
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0.75%
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