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天天基金网>海外基金>施罗德亚洲高息股债基金

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

施罗德亚洲高息股债基金（968013）

单位净值(元)(2024-07-16)

133.4744(-0.1957，-0.15%)

成立以来收益(2015-12-18)

42.22%
近1月：2.68%
近1年：9.61%
近3月：8.17%
近3年：-7.12%
近6月：11.49%
今年来：9.02%
基金类型：混合型| 高风险
基金规模：164.82亿港元(2024-05-31)
管 理 人：施罗德投资管理(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率：2.00%0.20%费率详情>
起购金额：10元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN...
    4.00%
    MEDIATEK INC
    1.70%
    BHP GROUP LTD
    1.70%
    TENCENT HOLDINGS LTD
    1.40%
    RIO TINTO LTD
    1.40%
    SHINHAN BANK T2 3.875 24...
    0.70%
    SCENTRE GROUP TRUST 2 4....
    0.60%
    PERTAMINA PERSERO PT 6.4...
    0.60%
    NETWORK I2I LTD PERP 5.6...
    0.50%
    WYNN MACAU LTD 5.5 15-JA...
    0.50%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-16
    133.4744
    -0.15%
    07-15
    133.6701
    -0.08%
    07-12
    133.7765
    -0.13%
    07-11
    133.9454
    0.75%
    07-10
    132.9471
    0.05%
    07-09
    132.8808
    0.12%
    07-08
    132.7154
    0.20%
    07-05
    132.4496
    0.05%
    07-04
    132.3795
    0.77%
    07-03
    131.3680
    0.63%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.45%
    2.68%
    8.17%
    11.49%
    9.02%
    9.61%
    7.24%
    -7.12%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    5.92%
    -3.70%
    -2.95%
    1.57%
    4.01%
    -7.99%
    -6.57%
    -4.26%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    0.54%
    -14.40%
    5.95%
    3.57%
全部
序号
资产分类
占比
1
投资总市值
96.08%
2
上市股票
8.82%
3
非上市投资基金
5.42%
4
其他净资产值
3.92%
5
上市债务证券
0.13%
6
非上市债务证券
0.06%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
BBB
46.04%
2
A
25.70%
3
BB
14.42%
4
B
11.38%
5
AA
1.62%
6
CCC及以下
0.20%
权益投资
序号
投资行业
占比
1
金融
11.20%
2
科技
9.90%
3
原料
4.80%
4
公用事业
4.20%
5
非必需消费品
3.90%
6
通讯
3.00%
7
房地产投资信托基金
2.70%
8
工业制造
2.30%
9
能源
1.60%
10
房地产
0.90%
11
环球 (亚洲除外)资产调配
0.00%
12
现金及现金等值
0.00%
13
其他
10.50%
固收收益投资
序号
投资行业
占比
1
金融
16.60%
2
非必需消费品
5.40%
3
能源
3.50%
4
公用事业
3.30%
5
通讯
3.20%
6
科技
2.60%
7
原料
2.60%
8
房地产
2.10%
9
工业制造
1.20%
10
环球 (亚洲除外)资产调配
0.00%
11
房地产投资信托基金
0.00%
12
现金及现金等值
0.00%
13
其他
-2.20%
权益投资
序号
投资区域
占比
1
中国
9.50%
2
中国台湾
8.30%
3
澳洲
8.10%
4
印度
7.40%
5
韩国
3.80%
6
新加坡
3.50%
7
中国香港
3.20%
8
日本
1.50%
9
印尼
0.80%
10
中国澳门
0.20%
11
环球 (亚洲除外)资产调配
0.00%
12
现金及现金等值
0.00%
13
其他
8.80%
固收收益投资
序号
投资区域
占比
1
中国
11.80%
2
中国香港
7.00%
3
印度
4.80%
4
澳洲
3.90%
5
韩国
3.60%
6
印尼
3.50%
7
中国澳门
1.90%
8
日本
1.80%
9
新加坡
1.30%
10
中国台湾
0.00%
11
环球 (亚洲除外)资产调配
0.00%
12
现金及现金等值
0.00%
13
其他
-1.60%
全部
序号
投资币种
占比
1
美元(上市债务证券)
35.63%
2
美元(非上市╱挂牌债务证券)
0.92%
3
人民币(上市债务证券)
0.84%
4
人民币(非上市╱挂牌债务证券)
0.07%
5
港元(上市债务证券)
0.07%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
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12-22 15:57
203
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12-22 11:06
244
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11-22 15:28
372
0
10-26 16:31
344
0
10-24 07:35
436
0
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474
0
09-08 16:35
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