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  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根亚洲股息美元派息（968047）

单位净值(美元)(2024-07-11)

9.9800(0.1300，1.32%)

成立以来收益(2019-03-01)

25.54%
近1月：5.74%
近1年：15.32%
近3月：8.30%
近3年：6.15%
近6月：14.75%
今年来：11.24%
基金类型：股票型
基金规模：9.79亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    9.90%
    Samsung Electronics
    7.50%
    Tencent Holdings
    4.50%
    HDFC Bank
    2.50%
    Santos
    2.50%
    AIA Group
    2.40%
    Infosys
    2.40%
    Telstra Group
    2.30%
    Bank Rakyat Indonesia
    2.30%
    China Yangtze Power
    2.20%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-11
    9.9800
    1.32%
    07-10
    9.8500
    0.10%
    07-09
    9.8400
    0.51%
    07-08
    9.7900
    -0.10%
    07-05
    9.8000
    -0.20%
    07-04
    9.8200
    1.34%
    07-03
    9.6900
    0.94%
    07-02
    9.6000
    0.00%
    06-27
    9.6000
    -0.31%
    06-26
    9.6300
    0.00%
  • 摩根亚洲股息美元派息成立以来,总计分红64次
    年度
    除息日
    分红
    2024
    2024-06-28
    0.0321/份
    2024
    2024-05-31
    0.0321/份
    2024
    2024-04-30
    0.0321/份
    2024
    2024-03-28
    0.0321/份
    2024
    2024-02-29
    0.0321/份
    2024
    2024-01-31
    0.0321/份
    2023
    2023-12-29
    0.0321/份
    2023
    2023-11-30
    0.0321/份
    2023
    2023-10-31
    0.0321/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.97%
    5.74%
    8.30%
    14.75%
    11.24%
    15.32%
    20.61%
    6.15%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    7.68%
    -3.61%
    0.72%
    4.28%
    10.89%
    -12.36%
    -10.35%
    -0.57%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    9.03%
    -13.37%
    9.12%
    8.16%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
99.90%
2
其他净资产
0.50%
3
集体投资计划
0.00%
4
远期外汇合约
-0.40%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
24.10%
2
澳大利亚
19.00%
3
中国台湾
16.90%
4
韩国
11.70%
5
中国香港
8.40%
6
印度
8.00%
7
新加坡
6.30%
8
流动资金
0.60%
9
其他
5.00%
全部
序号
投资行业
占比
1
金融
31.90%
2
资讯科技
26.30%
3
通讯服务
11.10%
4
必需消费
9.50%
5
公用事业
5.70%
6
物料
4.20%
7
非必需消费
3.50%
8
流动资金
0.60%
9
其他
7.20%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
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