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天天基金网>海外基金>摩根亚洲股息人民币派息

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根亚洲股息人民币派息（968049）

单位净值(元)(2024-07-15)

10.7300(-0.0400，-0.37%)

成立以来收益(2019-03-01)

34.94%
近1月：4.32%
近1年：11.85%
近3月：9.94%
近3年：16.17%
近6月：15.07%
今年来：12.82%
基金类型：股票型| 高风险
基金规模：9.79亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：
基准指数：MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率：2.50%0.25%费率详情>
起购金额：10元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    9.90%
    Samsung Electronics
    7.50%
    Tencent Holdings
    4.50%
    HDFC Bank
    2.50%
    Santos
    2.50%
    AIA Group
    2.40%
    Infosys
    2.40%
    Bank Rakyat Indonesia
    2.30%
    Telstra Group
    2.30%
    China Yangtze Power
    2.20%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-15
    10.7300
    -0.37%
    07-12
    10.7700
    0.00%
    07-11
    10.7700
    0.94%
    07-10
    10.6700
    0.09%
    07-09
    10.6600
    0.57%
    07-08
    10.6000
    -0.19%
    07-05
    10.6200
    -0.19%
    07-04
    10.6400
    1.33%
    07-03
    10.5000
    0.77%
    07-02
    10.4200
    -0.19%
  • 摩根亚洲股息人民币派息成立以来,总计分红64次
    年度
    除息日
    分红
    2024
    2024-06-28
    0.0347/份
    2024
    2024-05-31
    0.0346/份
    2024
    2024-04-30
    0.0346/份
    2024
    2024-03-28
    0.0344/份
    2024
    2024-02-29
    0.0344/份
    2024
    2024-01-31
    0.0344/份
    2023
    2023-12-29
    0.0341/份
    2023
    2023-11-30
    0.0341/份
    2023
    2023-10-31
    0.0351/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.23%
    4.32%
    9.94%
    15.07%
    12.82%
    11.85%
    30.24%
    16.17%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    5.11%
    -3.52%
    6.81%
    3.40%
    7.58%
    -6.68%
    -5.37%
    -1.09%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    12.00%
    -6.04%
    6.90%
    0.81%
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
99.90%
2
其他净资产
0.50%
3
集体投资计划
0.00%
4
远期外汇合约
-0.40%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
24.10%
2
澳大利亚
19.00%
3
中国台湾
16.90%
4
韩国
11.70%
5
中国香港
8.40%
6
印度
8.00%
7
新加坡
6.30%
8
流动资金
0.60%
9
其他
5.00%
全部
序号
投资行业
占比
1
金融
31.90%
2
资讯科技
26.30%
3
通讯服务
11.10%
4
必需消费
9.50%
5
公用事业
5.70%
6
物料
4.20%
7
非必需消费
3.50%
8
流动资金
0.60%
9
其他
7.20%
基金名称
单位净值
日增长率
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