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天天基金网>海外基金>摩根太平洋科技美元

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  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

摩根太平洋科技美元（968063）

单位净值(美元)(2024-07-11)

13.4600(0.1600，1.20%)

成立以来收益(2020-02-24)

34.60%
近1月：9.97%
近1年：21.37%
近3月：11.06%
近3年：-25.39%
近6月：23.37%
今年来：18.69%
基金类型：股票型| 高风险
基金规模：7.36亿美元(2024-05-31)
管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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  • 项目名称
    持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man...
    7.60%
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    6.20%
    Meituan
    4.20%
    Samsung Electronics
    3.90%
    Zhongji Innolight
    3.20%
    Nintendo
    3.20%
    Foxconn Indl Internet
    3.00%
    Socionext
    3.00%
    Asia Vital Components
    3.00%
    Wiwynn
    3.00%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-11
    13.4600
    1.20%
    07-10
    13.3000
    0.08%
    07-09
    13.2900
    1.30%
    07-08
    13.1200
    0.77%
    07-05
    13.0200
    -0.31%
    07-04
    13.0600
    1.32%
    07-03
    12.8900
    1.34%
    07-02
    12.7200
    -0.55%
    06-28
    12.7900
    0.47%
    06-27
    12.7300
    -0.70%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    3.06%
    9.97%
    11.06%
    23.37%
    18.69%
    21.37%
    21.26%
    -25.39%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    14.31%
    -9.16%
    -0.27%
    10.49%
    7.83%
    -19.17%
    -13.54%
    --
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    14.43%
    --
    --
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
股票
99.90%
2
集体投资计划
1.20%
3
远期外汇合约
-0.20%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国台湾
32.50%
2
中国内地
26.80%
3
日本
22.60%
4
韩国
8.00%
5
流动资金
2.90%
6
中国香港
2.70%
7
新加坡
2.60%
8
印度
1.90%
全部
序号
投资行业
占比
1
资讯科技
69.50%
2
通讯服务
11.70%
3
非必需消费
10.30%
4
工业
3.40%
5
流动资金
2.90%
6
房地产
2.20%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
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