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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高入息债券BC类...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

汇丰亚洲高入息债券BC类...（968079）

单位净值(美元)(2024-07-18)

9.1066(-0.0057，-0.06%)

成立以来收益(2020-04-15)

-8.93%
近1月：1.29%
近1年：6.98%
近3月：3.72%
近3年：-17.92%
近6月：4.72%
今年来：4.41%
基金类型：定息基金| 高风险
基金规模：3.69亿美元(2024-05-31)
管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司
投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密，保障安全

交易状态：开放申购(单日投资上限0美元)开放赎回
申购费率：2.00%0.20%费率详情>
起购金额：10美元
计算器
手机也
可以买基金
  • 项目名称
    持仓占比
    AIA GROUP 2.700
    1.68%
    ZHONGSHENG 3.000 13/01/2...
    1.65%
    UNITED OVERSEAS 1.750 16...
    1.54%
    ICBC LTD 3.200
    1.44%
    TENCENT HOLDINGS 3.800 1...
    1.35%
    INDONESIA (REP) 5.100 10...
    1.31%
    HPHT FIN 21 II 1.500 17/...
    1.24%
    NANYANG COMMERC 3.800 20...
    1.20%
    DBS GROUP HLDGS 3.300
    1.14%
    SHINHAN CARD 2.500 27/01...
    1.14%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-18
    9.1066
    -0.06%
    07-17
    9.1123
    0.03%
    07-16
    9.1094
    0.13%
    07-15
    9.0972
    -0.03%
    07-12
    9.1000
    0.14%
    07-11
    9.0874
    0.26%
    07-10
    9.0638
    0.05%
    07-09
    9.0591
    0.03%
    07-08
    9.0564
    0.54%
    07-05
    9.0082
    -0.18%
  • 年度
    除息日
    分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.21%
    1.29%
    3.72%
    4.72%
    4.41%
    6.98%
    8.33%
    -17.92%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    6.05%
    -3.67%
    -1.20%
    1.72%
    4.09%
    -6.55%
    -7.39%
    -9.46%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    2.67%
    -18.43%
    -6.55%
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
无评级
3.71%
2
D
1.94%
3
C
0.01%
4
现金
-2.11%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
BBB
37.14%
2
BB
24.66%
3
A
17.59%
4
B
8.30%
5
无评级
3.47%
6
CCC
3.16%
7
AA
3.06%
8
D
2.06%
9
CC
0.56%
10
现金
-0.01%
全部
序号
投资行业
占比
1
银行
17.48%
2
周期性消费品
13.21%
3
其他行业
13.11%
4
政府
10.35%
5
多元化金融服务
8.16%
6
能源
7.73%
7
房地产
6.95%
8
通讯
6.63%
9
公用事业
6.17%
10
基础物料
6.06%
11
保险
4.15%
12
现金
-0.01%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
22.79%
2
其他地区
14.20%
3
中国香港
12.51%
4
印度
12.41%
5
印尼
11.44%
6
南韩
8.52%
7
新加坡
4.97%
8
中国澳门
4.22%
9
泰国
3.41%
10
菲律宾
3.25%
11
斯里兰卡
2.29%
全部
序号
投资币种
占比
1
美元
99.39%
2
菲律宾披索
1.23%
3
印尼盾
0.49%
4
在岸人民币
0.14%
5
加元
0.09%
6
澳元
0.08%
7
港元
0.05%
8
新加坡元
0.02%
9
日圆
0.01%
10
英镑
-0.50%
11
其他货币
-1.01%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
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