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天天基金网>海外基金>汇丰亚洲高入息债券BM2...

  • 上证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 深证：--↓--↓----亿元（涨：--平：--跌：--）

  • 项目名称
    持仓占比
    AIA GROUP 2.700
    1.68%
    ZHONGSHENG 3.000 13/01/2...
    1.65%
    UNITED OVERSEAS 1.750 16...
    1.54%
    ICBC LTD 3.200
    1.44%
    TENCENT HOLDINGS 3.800 1...
    1.35%
    INDONESIA (REP) 5.100 10...
    1.31%
    HPHT FIN 21 II 1.500 17/...
    1.24%
    NANYANG COMMERC 3.800 20...
    1.20%
    DBS GROUP HLDGS 3.300
    1.14%
    SHINHAN CARD 2.500 27/01...
    1.14%
    更多持仓信息>持仓数据截止至：2024-05-31
  • 日期
    单位净值
    日增长率
    07-11
    7.1905
    -0.08%
    07-10
    7.1961
    0.03%
    07-09
    7.1937
    0.11%
    07-08
    7.1855
    0.49%
    07-05
    7.1508
    -0.23%
    07-04
    7.1675
    0.12%
    07-03
    7.1591
    0.13%
    07-02
    7.1500
    -0.21%
    06-28
    7.1651
    -0.06%
    06-27
    7.2149
    0.08%
  • 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币成立以来,总计分红49次
    年度
    除息日
    分红
    2024
    2024-06-28
    0.0456/份
    2024
    2024-05-31
    0.045/份
    2024
    2024-04-30
    0.045/份
    2024
    2024-03-28
    0.0451/份
    2024
    2024-02-29
    0.0479/份
    2024
    2024-01-31
    0.0479/份
    2023
    2023-12-29
    0.0441/份
    2023
    2023-11-30
    0.0434/份
    2023
    2023-10-31
    0.0435/份
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    0.32%
    1.09%
    3.10%
    5.73%
    6.34%
    8.12%
    15.12%
    -8.22%
  • 季度
    23年4季度
    23年3季度
    23年2季度
    23年1季度
    涨幅
    3.44%
    -2.73%
    3.94%
    0.97%
    1.00%
    -0.64%
    -2.20%
    -9.61%
  • 年度
    2023
    2022
    2021
    2020
    涨幅
    5.59%
    -11.29%
    -8.48%
    --
全部
序号
资产分类
占比
1
无评级
3.71%
2
D
1.94%
3
C
0.01%
4
现金
-2.11%
全部
序号
投资信贷评级
占比
1
BBB
37.14%
2
BB
24.66%
3
A
17.59%
4
B
8.30%
5
无评级
3.47%
6
CCC
3.16%
7
AA
3.06%
8
D
2.06%
9
CC
0.56%
10
现金
-0.01%
全部
序号
投资行业
占比
1
银行
17.48%
2
周期性消费品
13.21%
3
其他行业
13.11%
4
政府
10.35%
5
多元化金融服务
8.16%
6
能源
7.73%
7
房地产
6.95%
8
通讯
6.63%
9
公用事业
6.17%
10
基础物料
6.06%
11
保险
4.15%
12
现金
-0.01%
全部
序号
投资区域
占比
1
中国内地
22.79%
2
其他地区
14.20%
3
中国香港
12.51%
4
印度
12.41%
5
印尼
11.44%
6
南韩
8.52%
7
新加坡
4.97%
8
中国澳门
4.22%
9
泰国
3.41%
10
菲律宾
3.25%
11
斯里兰卡
2.29%
全部
序号
投资币种
占比
1
美元
99.39%
2
菲律宾披索
1.23%
3
印尼盾
0.49%
4
在岸人民币
0.14%
5
加元
0.09%
6
澳元
0.08%
7
港元
0.05%
8
新加坡元
0.02%
9
日圆
0.01%
10
英镑
-0.50%
11
其他货币
-1.01%
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
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50
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07-01 00:00
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06-28 17:06
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51
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