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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
4.4010 |
6.1910 |
2024-07-25 |
4.3951 |
6.1851 |
2024-07-24 |
4.4450 |
6.2350 |
2024-07-23 |
4.4837 |
6.2737 |
2024-07-22 |
4.5816 |
6.3716 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9762 |
5.09% |
|
0.9786 |
5.09% |
|
0.5426 |
3.43% |
|
1.1940 |
3.29% |
|
1.0793 |
3.27% |
|
1.0713 |
3.27% |
|
1.2060 |
3.25% |
|
0.8652 |
2.90% |
|
0.8705 |
2.90% |
|
0.7683 |
2.73% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4995 |
1.8100% |
|
0.4995 |
1.8100% |
|
0.4807 |
1.8070% |
|
0.4842 |
1.7950% |
|
0.4945 |
1.7710% |
|
0.4698 |
1.7670% |
|
0.4646 |
1.7420% |
|
0.4721 |
1.7160% |
|
0.4537 |
1.7020% |
|
0.4452 |
1.6460% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金