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广发央企80债券指数D(020393
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：--

单位净值(2024-07-26)

1.08200.03%
近3月：0.92%
近3年：--

累计净值

1.0939
近6月：2.08%
成立来：2.38%
类型：指数型-固收
规模：0.05亿元（2024-06-30）
基金经理：洪志
成 立 日：2024-01-03
管 理 人：广发基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上海清算所0-4年央企80债券全价指数 | 年化跟踪误差：0.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0820
    1.0939
    0.03%
    07-25
    1.0817
    1.0936
    0.01%
    07-24
    1.0816
    1.0935
    0.02%
    07-23
    1.0814
    1.0933
    0.04%
    07-22
    1.0810
    1.0929
    0.05%
    07-19
    1.0805
    1.0924
    0.01%
    07-18
    1.0804
    1.0923
    0.00%
    07-17
    1.0804
    1.0923
    0.01%
    07-16
    1.0803
    1.0922
    0.01%
    07-15
    1.0802
    1.0921
    0.03%
    07-12
    1.0799
    1.0918
    0.03%
  • 广发央企80债券指数D成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0063元
    2024-04-12
    每份派现金0.0056元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.31%
    0.92%
    2.08%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同类排名
    337 | 499
    278 | 495
    289 | 459
    265 | 418
    -- | 404
    -- | 346
    -- | 285
    -- | 209
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期
    基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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    基金特点：--
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