行情走势—天天基金...

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广发中债农发债总指数D(020700
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：0.66%
近1年：--

单位净值(2024-07-12)

1.07210.07%
近3月：1.59%
近3年：--

累计净值

1.0784
近6月：--
成立来：2.99%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23
管 理 人：广发基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债农发行债券总全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0721
    1.0784
    0.07%
    07-11
    1.0713
    1.0776
    0.08%
    07-10
    1.0739
    1.0767
    0.02%
    07-09
    1.0737
    1.0765
    0.13%
    07-08
    1.0723
    1.0751
    -0.17%
    07-05
    1.0741
    1.0769
    -0.13%
    07-04
    1.0755
    1.0783
    0.00%
    07-03
    1.0755
    1.0783
    0.08%
    07-02
    1.0746
    1.0774
    0.14%
    07-01
    1.0731
    1.0759
    -0.14%
    06-30
    1.0746
    1.0774
    0.02%
  • 广发中债农发债总指数D成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0035元
    2024-04-12
    每份派现金0.0028元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.66%
    1.59%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    -0.03%
    0.26%
    0.31%
    1.46%
    1.22%
    1.71%
    2.84%
    4.05%
    同类排名
    30 | 495
    33 | 476
    19 | 447
    -- | 407
    -- | 404
    -- | 346
    -- | 284
    -- | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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