-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2789 |
1.2789 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2762 |
1.2762 |
-2.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3095 |
1.3095 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3204 |
1.3204 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3133 |
1.3133 |
1.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2995 |
1.2995 |
1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2802 |
1.2802 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2966 |
1.2966 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2884 |
1.2884 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3127 |
1.3127 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3080 |
1.3080 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2983 |
1.2983 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
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