易方达富惠纯债债券D吧019606.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
1.0256 |
1.0926 |
2024-07-31 |
1.0253 |
1.0923 |
2024-07-30 |
1.0250 |
1.0920 |
2024-07-29 |
1.0248 |
1.0918 |
2024-07-26 |
1.0245 |
1.0915 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9969 |
1.15% |
|
5.4260 |
0.95% |
|
1.8713 |
0.92% |
|
1.9176 |
0.92% |
|
0.7701 |
0.68% |
|
0.7675 |
0.68% |
|
0.9435 |
0.63% |
|
0.9319 |
0.63% |
|
1.3759 |
0.61% |
|
2.4688 |
0.61% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4300 |
2.1070% |
|
0.4329 |
2.0950% |
|
0.3640 |
1.8620% |
|
0.3609 |
1.8410% |
|
0.4974 |
1.8160% |
|
0.4974 |
1.8160% |
|
0.5038 |
1.8050% |
|
0.4938 |
1.7900% |
|
0.4929 |
1.7880% |
|
0.4826 |
1.7540% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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