行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-01)

1.07760.07%
近1月：0.68%
近1年：4.64%

累计净值

1.5068
近3月：1.54%
近3年：11.24%

近6月：2.62%
成立来：60.89%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：27.78亿元（2024-06-30）
基金经理：郑如熙
成 立 日：2013-02-05
管 理 人：华安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0776
    1.5068
    0.07%
    07-31
    1.0768
    1.5060
    0.04%
    07-30
    1.0764
    1.5056
    0.04%
    07-29
    1.0760
    1.5052
    0.07%
    07-26
    1.0752
    1.5044
    0.03%
    07-25
    1.0749
    1.5041
    0.04%
    07-24
    1.0745
    1.5037
    0.01%
    07-23
    1.0744
    1.5036
    0.08%
    07-22
    1.0735
    1.5027
    0.09%
    07-19
    1.0725
    1.5017
    0.02%
    07-18
    1.0723
    1.5015
    -0.01%
  • 华安纯债债券A成立以来，总计分红36次，拆分0次
    2024-07-15
    每份派现金0.0110元
    2024-04-15
    每份派现金0.0095元
    2024-01-15
    每份派现金0.0095元
    2023-10-19
    每份派现金0.0060元
    2023-07-13
    每份派现金0.0160元
    2023-01-19
    每份派现金0.0110元
    2022-10-24
    每份派现金0.0120元
    2022-07-19
    每份派现金0.0110元
    2022-01-17
    每份派现金0.0154元
    2021-10-25
    每份派现金0.0100元
    2021-07-15
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.68%
    1.54%
    2.62%
    3.32%
    4.64%
    7.42%
    11.24%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1001 | 2929
    864 | 2929
    857 | 2850
    1039 | 2690
    850 | 2662
    784 | 2425
    655 | 2089
    732 | 1813
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：只投债市，远离股市波动，近一年收益跑赢97%同类。
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952
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04-11 07:36
919
0
03-27 09:10
662
0
03-13 19:43
1279
0
01-19 09:14
1768
0
01-12 10:47
1359
0
01-11 07:57
1363
0
01-10 07:54
2227
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华安基金

管理规模：6410.01亿旗下基金：478只
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