尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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日期单位净值累计净值日增长率08-011.00871.06180.03%07-311.00841.06150.02%07-301.00821.06130.03%07-291.00791.06100.01%07-261.00781.06090.01%07-251.00771.06080.01%07-241.00761.06070.00%07-231.00761.06070.02%07-221.00741.06050.04%07-191.00701.06010.01%07-181.00691.0600-0.01%
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2024-08-06每份派现金0.0018元2024-07-16每份派现金0.0018元2024-06-11每份派现金0.0031元2024-05-13每份派现金0.0022元2024-04-12每份派现金0.0021元2024-03-11每份派现金0.0019元2024-02-20每份派现金0.0008元2024-01-23每份派现金0.0014元2023-11-10每份派现金0.0004元2023-10-16每份派现金0.0004元2023-09-11每份派现金0.0024元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.28%0.74%1.49%1.67%2.05%3.12%6.61%同类平均0.46%0.08%0.68%2.70%2.47%2.66%4.23%9.44%沪深3000.59%-1.69%-5.14%6.26%-0.35%-14.48%-18.37%-28.93%同类排名404 | 474253 | 472297 | 462357 | 438316 | 426282 | 395251 | 344184 | 260四分位排名
不佳
一般
一般
不佳
一般
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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中信证券信盈一年持有债券
近1年8.05%
广发聚利债券(LOF)A近1年8.04%
广发聚利债券(LOF)C近1年7.65%
汇添富淳享一年定开债券近1年7.34%
华泰紫金月月发1个月滚近1年2.05%
- 元件
- 贵金属
- Chipl
华泰证券(上海)资产管理
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