行情走势—天天基金...

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易方达中债3-5年国开行债A(007171
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-12 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：4.24%

单位净值(2024-07-12)

1.00900.03%
近3月：1.08%
近3年：12.62%

累计净值

1.2003
近6月：2.92%
成立来：21.89%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：10.63亿元（2024-03-31）
基金经理：杨真
成 立 日：2019-07-08
管 理 人：易方达基金
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0090
    1.2003
    0.03%
    07-11
    1.0087
    1.2000
    0.03%
    07-10
    1.0084
    1.1997
    0.01%
    07-09
    1.0203
    1.1996
    0.08%
    07-08
    1.0195
    1.1988
    -0.11%
    07-05
    1.0206
    1.1999
    -0.06%
    07-04
    1.0212
    1.2005
    -0.01%
    07-03
    1.0213
    1.2006
    0.07%
    07-02
    1.0206
    1.1999
    0.08%
    07-01
    1.0198
    1.1991
    -0.11%
    06-30
    1.0209
    1.2002
    0.02%
  • 易方达中债3-5年国开行债A成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-07-10
    每份派现金0.0120元
    2024-04-10
    每份派现金0.0150元
    2024-01-09
    每份派现金0.0053元
    2023-10-17
    每份派现金0.0100元
    2023-07-06
    每份派现金0.0120元
    2023-04-10
    每份派现金0.0055元
    2022-10-18
    每份派现金0.0140元
    2022-07-11
    每份派现金0.0080元
    2022-04-13
    每份派现金0.0100元
    2022-01-13
    每份派现金0.0110元
    2021-10-18
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.43%
    1.08%
    2.92%
    2.80%
    4.24%
    8.30%
    12.62%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    2.40%
    2.41%
    3.56%
    6.67%
    11.16%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    -0.35%
    -0.19%
    -0.02%
    0.69%
    0.02%
    0.67%
    0.63%
    1.10%
    同类排名
    316 | 495
    112 | 476
    99 | 447
    96 | 407
    104 | 404
    85 | 346
    56 | 284
    47 | 209
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
04-25 00:05
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0
04-20 00:06
636
0
04-10 00:04
656
0
04-09 00:04
673
0
04-04 00:05
563
0
03-29 00:23
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0
02-08 08:05
776
0
02-05 00:13
677
0
01-19 00:22
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0
01-06 00:04
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