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鹏华永润一年定期开放债券(006956
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-01)

1.09670.07%
近1月：0.67%
近1年：4.89%

累计净值

1.2037
近3月：1.45%
近3年：12.39%

近6月：2.64%
成立来：21.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.56亿元（2024-06-30）
基金经理：刘涛
成 立 日：2019-03-21
管 理 人：鹏华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-12～08-08/2025-08-11～08-22详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.0967
    1.2037
    0.07%
    07-31
    1.0959
    1.2029
    0.02%
    07-30
    1.0957
    1.2027
    0.05%
    07-29
    1.0951
    1.2021
    0.08%
    07-26
    1.0942
    1.2012
    0.05%
    07-25
    1.0937
    1.2007
    0.09%
    07-24
    1.0927
    1.1997
    0.01%
    07-23
    1.0926
    1.1996
    0.04%
    07-22
    1.0922
    1.1992
    0.06%
    07-19
    1.0915
    1.1985
    0.01%
    07-18
    1.0914
    1.1984
    0.06%
  • 鹏华永润一年定期开放债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-07-12
    每份派现金0.0022元
    2024-06-28
    每份派现金0.0234元
    2022-12-16
    每份派现金0.0520元
    2021-11-19
    每份派现金0.0294元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.67%
    1.45%
    2.64%
    3.06%
    4.89%
    7.63%
    12.39%
    同类平均
    0.28%
    0.69%
    1.52%
    2.72%
    3.36%
    4.84%
    7.83%
    12.25%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    852 | 2929
    910 | 2929
    1107 | 2850
    1012 | 2690
    1191 | 2662
    600 | 2425
    576 | 2089
    396 | 1813
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-08 09:13
112
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07-08 09:03
71
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06-28 09:11
120
0
06-26 09:57
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0
06-26 07:39
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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