行情走势—天天基金...

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交银纯债债券发起A(前端：519718  后端：519719
)
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单位净值(2024-08-01)

1.10170.05%
近1月：0.56%
近1年：4.45%

累计净值

1.5007
近3月：1.37%
近3年：11.01%

近6月：2.34%
成立来：59.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：33.62亿元（2024-06-30）
基金经理：于海颖等
成 立 日：2012-12-19
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-01
    1.1017
    1.5007
    0.05%
    07-31
    1.1012
    1.5002
    0.03%
    07-30
    1.1009
    1.4999
    0.04%
    07-29
    1.1005
    1.4995
    0.05%
    07-26
    1.0999
    1.4989
    0.04%
    07-25
    1.0995
    1.4985
    0.05%
    07-24
    1.0990
    1.4980
    0.03%
    07-23
    1.0987
    1.4977
    0.04%
    07-22
    1.0983
    1.4973
    0.05%
    07-19
    1.0977
    1.4967
    0.02%
    07-18
    1.0975
    1.4965
    0.00%
  • 交银纯债债券发起A成立以来，总计分红28次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0090元
    2024-04-15
    每份派现金0.0100元
    2024-01-18
    每份派现金0.0090元
    2023-10-20
    每份派现金0.0100元
    2023-07-13
    每份派现金0.0110元
    2022-10-20
    每份派现金0.0090元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-23
    每份派现金0.0070元
    2021-12-15
    每份派现金0.0060元
    2021-09-17
    每份派现金0.0100元
    2021-07-13
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7580
-0.26%
12.8150
-0.67%
2.3615
2.57%
1.3736
-0.65%
1.3970
-0.63%
0.9140
0.33%
2.8960
0.45%
0.9916
-1.20%
0.5603
-0.14%
0.9420
-0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.56%
    1.37%
    2.34%
    2.93%
    4.45%
    6.56%
    11.01%
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    1488 | 2880
    1416 | 2878
    1316 | 2802
    1467 | 2643
    1346 | 2615
    899 | 2380
    1104 | 2052
    792 | 1780
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。
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作者
最新更新时间
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05-21 09:04
539
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05-21 07:28
1408
1
05-20 16:38
645
0
04-26 07:55
1275
0
04-24 17:31
488
0
04-20 09:06
417
0
04-19 18:53
536
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04-11 07:19
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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