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农银恒久增利债券A(660002
)
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单位净值(2024-06-28)

1.21160.06%
近1月：-0.73%
近1年：1.30%

累计净值

1.8673
近3月：0.46%
近3年：6.92%

近6月：0.88%
成立来：103.07%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.63亿元（2024-03-31）
基金经理：史向明
成 立 日：2008-12-23
管 理 人：农银汇理基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    22海通05
    8.67%
    0.00%
    21光证10
    8.66%
    0.00%
    22国君G3
    7.34%
    0.00%
    21华泰09
    7.30%
    --
    21平证06
    7.30%
    --

    前五持仓占比合计：39.27%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.2116
    1.8673
    0.06%
    06-27
    1.2109
    1.8666
    -0.07%
    06-26
    1.2117
    1.8674
    0.51%
    06-25
    1.2056
    1.8613
    0.12%
    06-24
    1.2041
    1.8598
    -0.38%
    06-21
    1.2087
    1.8644
    -0.20%
    06-20
    1.2111
    1.8668
    -0.33%
    06-19
    1.2151
    1.8708
    -0.20%
    06-18
    1.2175
    1.8732
    -0.01%
    06-17
    1.2176
    1.8733
    -0.06%
    06-14
    1.2183
    1.8740
    -0.04%
  • 农银恒久增利债券A成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0412元
    2023-01-12
    每份派现金0.0446元
    2022-01-17
    每份派现金0.0580元
    2021-01-18
    每份派现金0.0538元
    2020-01-20
    每份派现金0.0547元
    2019-01-15
    每份派现金0.0559元
    2018-01-17
    每份派现金0.0635元
    2017-01-17
    每份派现金0.0700元
    2016-01-15
    每份派现金0.1000元
    2015-01-12
    每份派现金0.0250元
    2014-01-13
    每份派现金0.0180元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -0.73%
    0.46%
    0.88%
    0.76%
    1.30%
    3.16%
    6.92%
    同类平均
    0.17%
    0.06%
    1.26%
    2.50%
    2.37%
    3.15%
    4.93%
    10.93%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    93 | 489
    443 | 487
    435 | 462
    393 | 431
    392 | 431
    335 | 399
    258 | 339
    197 | 256
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    18.29%
    2015-06-30
    34.42%
    2012-12-31
    0.62%
    2012-06-30
    0.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：主投企业债，基金经理史向明选债能力强，旗下债券型基金业绩均领先同类平均回报。
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标题
作者
最新更新时间
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0
07-20 09:29
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06-29 09:06
493
0
06-29 09:06
290
0
04-24 18:00
648
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农银汇理基金

管理规模：1747.07亿旗下基金：118只
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