广发中债农发债总指数C吧007253.otcfund| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0796 |
1.1943 |
2024-07-25 |
1.0794 |
1.1941 |
2024-07-24 |
1.0785 |
1.1932 |
2024-07-23 |
1.0787 |
1.1934 |
2024-07-22 |
1.0769 |
1.1916 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9191 |
3.44% |
|
0.8839 |
3.27% |
|
0.8759 |
3.27% |
|
0.9870 |
3.24% |
|
0.9660 |
3.21% |
|
1.0279 |
3.15% |
|
0.9540 |
3.14% |
|
1.5886 |
3.10% |
|
0.9570 |
3.04% |
|
0.9579 |
3.03% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4370 |
1.7330% |
|
0.2704 |
1.1180% |
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截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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