广发安泽短债D吧020627.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
1.0750 |
1.0890 |
2024-07-31 |
1.0745 |
1.0885 |
2024-07-30 |
1.0737 |
1.0877 |
2024-07-29 |
1.0735 |
1.0875 |
2024-07-26 |
1.0733 |
1.0873 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9258 |
1.25% |
|
1.0050 |
1.16% |
|
1.0038 |
1.16% |
|
1.0201 |
0.82% |
|
5.4027 |
0.79% |
|
0.7527 |
0.78% |
|
0.7449 |
0.78% |
|
1.2473 |
0.76% |
|
1.2299 |
0.75% |
|
0.6831 |
0.71% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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