行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-04)

1.2590-0.23%
近1月：-1.36%
近1年：-1.69%

累计净值

1.2590
近3月：-0.13%
近3年：-6.51%

近6月：0.82%
成立来：25.90%
类型：FOF-稳健型  |  中风险
规模：0.43亿元（2024-03-31）
基金经理：卢少强等
成 立 日：2017-11-03
管 理 人：华夏基金
基金配置摘要：采用风险预算模型。稳定风格/灵活风格 查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.2590
    1.2590
    -0.23%
    07-03
    1.2619
    1.2619
    0.05%
    07-02
    1.2613
    1.2613
    -0.17%
    07-01
    1.2634
    1.2634
    0.10%
    06-30
    1.2621
    1.2621
    0.01%
    06-28
    1.2620
    1.2620
    -0.01%
    06-27
    1.2621
    1.2621
    -0.32%
    06-26
    1.2661
    1.2661
    0.24%
    06-25
    1.2631
    1.2631
    -0.09%
    06-24
    1.2642
    1.2642
    -0.36%
    06-21
    1.2688
    1.2688
    -0.06%
  • 华夏聚惠(FOF)C成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    -1.36%
    -0.13%
    0.82%
    0.65%
    -1.69%
    -4.67%
    -6.51%
    同类平均
    -0.10%
    -0.50%
    0.19%
    1.34%
    0.76%
    -1.50%
    -3.16%
    -2.62%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    341 | 375
    314 | 374
    262 | 372
    236 | 361
    221 | 361
    181 | 322
    104 | 156
    49 | 63
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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455
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01-26 09:06
461
0
01-19 09:25
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0
12-13 09:06
349
0
12-13 09:06
393
0
12-08 15:09
434
0
12-08 15:07
553
0
10-24 09:15
677
0
08-30 09:44
663
0
07-20 10:11
501
0
05-31 11:16
689
0
05-31 10:45
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