行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.08060.18%
近1月：0.06%
近1年：-3.60%

累计净值

1.1808
近3月：-0.28%
近3年：-17.52%

近6月：1.25%
成立来：16.53%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.84亿元（2024-03-31）
基金经理：韩丽楠
成 立 日：2018-06-26
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0807
    1.1809
    0.01%
    06-28
    1.0806
    1.1808
    0.18%
    06-27
    1.0787
    1.1789
    -0.24%
    06-26
    1.0813
    1.1815
    0.10%
    06-25
    1.0802
    1.1804
    -0.36%
    06-24
    1.0841
    1.1843
    -0.27%
    06-21
    1.0870
    1.1872
    -0.02%
    06-20
    1.0872
    1.1874
    -0.16%
    06-19
    1.0889
    1.1891
    0.04%
    06-18
    1.0885
    1.1887
    0.17%
    06-17
    1.0867
    1.1869
    0.12%
  • 华夏鼎沛债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-10-28
    每份派现金0.0636元
    2019-12-24
    每份派现金0.0366元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2022-04-03
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.58%
    0.06%
    -0.28%
    1.25%
    1.25%
    -3.60%
    -18.24%
    -17.52%
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.83%
    1.54%
    0.48%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    825 | 879
    239 | 867
    746 | 848
    449 | 808
    449 | 808
    614 | 744
    575 | 600
    471 | 489
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    166.28%
    2023-06-30
    137.50%
    2022-12-31
    100.12%
    2022-06-30
    91.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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04-19 09:13
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04-01 15:42
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03-28 09:08
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02-06 10:52
732
0
01-19 09:10
443
0
10-24 09:16
797
0
08-30 09:30
553
1
08-23 22:31
610
0
07-20 09:38
498
0
05-31 11:16
576
0
05-31 10:12
645
0
04-21 09:05
743
0
03-30 11:02
678
0
03-11 09:22
840
0
01-20 09:18
1256
4
01-03 17:05
1212
0
10-25 09:42

华夏基金

管理规模：14264.43亿旗下基金：786只
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