行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.05800.10%
近1月：-0.24%
近1年：-3.00%

累计净值

1.1541
近3月：-0.65%
近3年：-18.48%

近6月：1.60%
成立来：13.82%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：1.24亿元（2024-03-31）
基金经理：韩丽楠
成 立 日：2018-06-26
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.0580
    1.1541
    0.10%
    06-25
    1.0569
    1.1530
    -0.36%
    06-24
    1.0607
    1.1568
    -0.27%
    06-21
    1.0636
    1.1597
    -0.02%
    06-20
    1.0638
    1.1599
    -0.15%
    06-19
    1.0654
    1.1615
    0.03%
    06-18
    1.0651
    1.1612
    0.17%
    06-17
    1.0633
    1.1594
    0.11%
    06-14
    1.0621
    1.1582
    0.14%
    06-13
    1.0606
    1.1567
    0.33%
    06-12
    1.0571
    1.1532
    0.00%
  • 华夏鼎沛债券C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2021-10-28
    每份派现金0.0598元
    2019-12-24
    每份派现金0.0363元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8610
2.01%
2.7910
-0.36%
1.0702
0.59%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.69%
    -0.24%
    -0.65%
    1.60%
    1.10%
    -3.00%
    -18.50%
    -18.48%
    同类平均
    -0.72%
    -0.72%
    0.72%
    1.99%
    1.20%
    0.04%
    -1.08%
    2.03%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    555 | 686
    334 | 687
    640 | 675
    464 | 643
    409 | 645
    487 | 584
    467 | 481
    376 | 385
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    166.28%
    2023-06-30
    137.50%
    2022-12-31
    100.12%
    2022-06-30
    91.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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09-01 15:59
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0
08-30 09:30
480
0
08-29 20:36
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07-28 14:07
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0
07-20 19:41
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0
07-20 14:07
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