行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-09)

1.07620.10%
近1月：0.41%
近1年：4.41%

累计净值

1.2364
近3月：1.33%
近3年：12.42%

近6月：2.95%
成立来：25.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：68.47亿元（2024-03-31）
基金经理：吴彬
成 立 日：2018-10-23
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.0762
    1.2364
    0.10%
    07-08
    1.0751
    1.2353
    -0.12%
    07-05
    1.0764
    1.2366
    -0.11%
    07-04
    1.0776
    1.2378
    -0.01%
    07-03
    1.0777
    1.2379
    0.06%
    07-02
    1.0771
    1.2373
    0.12%
    07-01
    1.0758
    1.2360
    -0.17%
    06-30
    1.0776
    1.2378
    0.01%
    06-28
    1.0775
    1.2377
    0.04%
    06-27
    1.0771
    1.2373
    0.10%
    06-26
    1.0760
    1.2362
    0.03%
  • 华夏鼎通债券A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-05
    每份派现金0.0085元
    2024-03-11
    每份派现金0.0080元
    2023-12-18
    每份派现金0.0080元
    2023-07-12
    每份派现金0.0070元
    2023-03-23
    每份派现金0.0070元
    2022-12-22
    每份派现金0.0075元
    2022-07-21
    每份派现金0.0061元
    2022-02-25
    每份派现金0.0200元
    2021-06-11
    每份派现金0.0124元
    2020-12-21
    每份派现金0.0081元
    2020-09-22
    每份派现金0.0051元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.41%
    1.33%
    2.95%
    3.02%
    4.41%
    7.81%
    12.42%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2495 | 2898
    290 | 2901
    348 | 2806
    391 | 2677
    452 | 2675
    584 | 2416
    523 | 2074
    395 | 1793
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-03 07:13
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13
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240
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04-19 09:13
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322
0
03-28 09:08
429
0
03-07 07:19
519
0
01-19 09:15
682
0
12-14 07:07
758
0
10-24 09:16
906
0
08-30 09:26
1027
0
07-20 09:28
1166
0
07-10 07:06
1134
0
05-31 11:16
1164
0
05-31 10:12
1211
0
04-21 09:18
1316
0
03-30 13:37
1369
0
03-21 07:03
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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