行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-05 15:00)

--
近1月：-9.27%
近1年：-23.23%

单位净值(2024-07-05)

1.09300.49%
近3月：-8.92%
近3年：-47.31%

累计净值

1.2149
近6月：-5.72%
成立来：21.00%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.34亿元（2024-03-31）
基金经理：严筱娴
成 立 日：2018-08-14
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0930
    1.2149
    0.49%
    07-04
    1.0877
    1.2096
    -0.74%
    07-03
    1.0958
    1.2177
    -0.27%
    07-02
    1.0988
    1.2207
    -0.99%
    07-01
    1.1098
    1.2317
    -0.03%
    06-30
    1.1101
    1.2320
    0.00%
    06-28
    1.1101
    1.2320
    -1.09%
    06-27
    1.1223
    1.2442
    -1.48%
    06-26
    1.1392
    1.2611
    1.55%
    06-25
    1.2419
    1.2419
    -1.72%
    06-24
    1.2636
    1.2636
    -1.32%
  • 华夏创业板ETF联接C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.1219元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2022-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.54%
    -9.27%
    -8.92%
    -5.72%
    -11.08%
    -23.23%
    -38.77%
    -47.31%
    同类平均
    -1.10%
    -5.34%
    -5.59%
    -3.42%
    -6.56%
    -15.83%
    -24.54%
    -29.51%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    跟踪标的
    -1.65%
    -9.71%
    -10.04%
    -6.76%
    -12.47%
    -25.17%
    -41.40%
    -50.61%
    同类排名
    1783 | 3010
    2603 | 2956
    2006 | 2803
    1509 | 2649
    1649 | 2630
    1712 | 2336
    1582 | 1906
    1108 | 1293
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.52%
    2023-06-30
    42.79%
    2022-12-31
    45.35%
    2022-06-30
    53.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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211
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06-21 07:44
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06-19 15:24
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06-19 09:58
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06-18 15:40
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06-18 10:42
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06-17 11:16
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262
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