行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-27)

1.03260.06%
近1月：0.57%
近1年：3.89%

累计净值

1.1650
近3月：1.19%
近3年：10.05%

近6月：2.52%
成立来：17.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：47.01亿元（2024-03-31）
基金经理：吴彬
成 立 日：2019-01-24
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0326
    1.1650
    0.06%
    06-26
    1.0320
    1.1644
    0.04%
    06-25
    1.0316
    1.1640
    0.06%
    06-24
    1.0310
    1.1634
    0.05%
    06-21
    1.0305
    1.1629
    -0.03%
    06-20
    1.0308
    1.1632
    0.02%
    06-19
    1.0306
    1.1630
    0.06%
    06-18
    1.0300
    1.1624
    0.05%
    06-17
    1.0295
    1.1619
    0.00%
    06-14
    1.0295
    1.1619
    0.02%
    06-13
    1.0293
    1.1617
    0.01%
  • 华夏鼎康债券A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-05-29
    每份派现金0.0080元
    2024-03-11
    每份派现金0.0025元
    2023-09-15
    每份派现金0.0070元
    2023-06-19
    每份派现金0.0051元
    2023-03-23
    每份派现金0.0050元
    2022-10-20
    每份派现金0.0050元
    2022-08-19
    每份派现金0.0060元
    2022-06-24
    每份派现金0.0076元
    2022-03-21
    每份派现金0.0133元
    2021-12-07
    每份派现金0.0150元
    2021-08-25
    每份派现金0.0041元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2022-09-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.57%
    1.19%
    2.52%
    2.43%
    3.89%
    6.20%
    10.05%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    672 | 2891
    831 | 2886
    1446 | 2810
    1316 | 2683
    1277 | 2684
    1302 | 2413
    1417 | 2073
    1225 | 1779
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-20 09:38
317
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06-15 08:31
224
0
05-31 11:16
223
0
05-31 10:12
245
0
04-21 09:25
261
0
03-30 11:01
363
0
03-21 10:21
285
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01-20 09:43
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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