行情走势—天天基金...

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华夏中债1-3年政金债指数C(007166
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-24 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.34%

单位净值(2024-06-21)

1.0513-0.01%
近3月：0.82%
近3年：10.78%

累计净值

1.1695
近6月：2.27%
成立来：18.05%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.17亿元（2024-03-31）
基金经理：张海静
成 立 日：2019-04-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0513
    1.1695
    -0.01%
    06-20
    1.0514
    1.1696
    0.01%
    06-19
    1.0513
    1.1695
    0.05%
    06-18
    1.0508
    1.1690
    0.03%
    06-17
    1.0505
    1.1687
    -0.01%
    06-14
    1.0506
    1.1688
    0.01%
    06-13
    1.0505
    1.1687
    0.00%
    06-12
    1.0505
    1.1687
    -0.01%
    06-11
    1.0506
    1.1688
    0.02%
    06-07
    1.0504
    1.1686
    0.00%
    06-06
    1.0504
    1.1686
    0.01%
  • 华夏中债1-3年政金债指数C成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0001元
    2024-03-27
    每份派现金0.0001元
    2023-12-11
    每份派现金0.0001元
    2023-08-29
    每份派现金0.0070元
    2023-03-16
    每份派现金0.0070元
    2022-12-15
    每份派现金0.0200元
    2022-10-24
    每份派现金0.0100元
    2021-12-17
    每份派现金0.0100元
    2021-09-17
    每份派现金0.0050元
    2021-06-03
    每份派现金0.0035元
    2021-04-13
    每份派现金0.0045元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2022-12-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.26%
13.2240
0.14%
2.4751
-0.66%
1.4329
0.18%
1.4557
0.17%
0.8770
0.23%
2.8290
0.07%
1.0690
-0.16%
0.5862
0.15%
1.0270
-0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.82%
    2.27%
    1.92%
    3.34%
    7.05%
    10.78%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    1.04%
    2.52%
    2.17%
    3.63%
    6.58%
    11.48%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    0.06%
    0.20%
    0.37%
    0.70%
    0.40%
    0.66%
    1.11%
    1.95%
    同类排名
    241 | 483
    285 | 462
    311 | 436
    236 | 393
    235 | 404
    212 | 345
    98 | 278
    94 | 206
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-28 07:14
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708
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03-22 07:08
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03-11 07:19
753
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