行情走势—天天基金...

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华夏亚债中国指数A(001021
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：5.44%

单位净值(2024-07-09)

1.27090.13%
近3月：1.28%
近3年：14.57%

累计净值

1.6034
近6月：3.51%
成立来：68.01%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：106.46亿元（2024-03-31）
基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    1.2709
    1.6034
    0.13%
    07-08
    1.2693
    1.6018
    -0.13%
    07-05
    1.2709
    1.6034
    -0.14%
    07-04
    1.2727
    1.6052
    -0.03%
    07-03
    1.2731
    1.6056
    0.07%
    07-02
    1.2722
    1.6047
    0.12%
    07-01
    1.2707
    1.6032
    -0.24%
    06-30
    1.2737
    1.6062
    0.02%
    06-28
    1.2735
    1.6060
    0.03%
    06-27
    1.2731
    1.6056
    0.11%
    06-26
    1.2717
    1.6042
    0.06%
  • 华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-11-21
    每份派现金0.0550元
    2023-06-28
    每份派现金0.0655元
    2020-07-01
    每份派现金0.0550元
    2020-03-06
    每份派现金0.0520元
    2014-11-17
    每份派现金0.0750元
    2013-03-20
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.53%
    1.28%
    3.51%
    3.76%
    5.44%
    9.80%
    14.57%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    423 | 483
    34 | 473
    66 | 446
    36 | 406
    33 | 404
    33 | 346
    26 | 284
    23 | 209
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。
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