行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.31620.00%
近1月：-0.07%
近1年：3.31%

累计净值

2.2012
近3月：1.41%
近3年：7.68%

近6月：2.18%
成立来：160.68%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：3.64亿元（2024-03-31）
基金经理：吴彬等
成 立 日：2006-04-03
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.3162
    2.2012
    0.00%
    06-30
    1.3162
    2.2012
    0.01%
    06-28
    1.3161
    2.2011
    0.08%
    06-27
    1.3151
    2.2001
    -0.01%
    06-26
    1.3152
    2.2002
    0.40%
    06-25
    1.3100
    2.1950
    0.18%
    06-24
    1.3077
    2.1927
    -0.25%
    06-21
    1.3110
    2.1960
    -0.15%
    06-20
    1.3130
    2.1980
    -0.16%
    06-19
    1.3151
    2.2001
    -0.07%
    06-18
    1.3160
    2.2010
    0.02%
  • 华夏债券C成立以来，总计分红41次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0100元
    2022-12-22
    每份派现金0.0050元
    2021-12-14
    每份派现金0.0200元
    2020-03-20
    每份派现金0.0200元
    2019-03-28
    每份派现金0.0200元
    2018-09-26
    每份派现金0.0200元
    2017-07-04
    每份派现金0.0150元
    2017-04-05
    每份派现金0.0200元
    2016-07-06
    每份派现金0.0200元
    2016-01-05
    每份派现金0.0150元
    2015-10-09
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2011-01-28
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.65%
    -0.07%
    1.41%
    2.18%
    2.18%
    3.31%
    3.80%
    7.68%
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    59 | 457
    377 | 463
    108 | 449
    206 | 421
    206 | 421
    191 | 390
    240 | 331
    186 | 252
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    5.96%
    2022-06-30
    9.02%
    2021-12-31
    7.60%
    2021-06-30
    12.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值，业绩中等。
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0
11-13 09:04
741
0
11-11 09:03
875
0
10-24 09:16
919
0
10-18 09:04
897
0
10-13 09:05
892
0
10-13 09:05
934
0
10-10 09:05
1266
3
09-02 12:35
866
0
08-30 09:38
702
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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