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华夏海外收益债券现钞(001066
)
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单位净值(2024-06-27)

0.19690.05%
近1月：0.29%
近1年：10.12%

累计净值

0.2359
近3月：3.31%
近3年：1.98%

近6月：7.08%
成立来：53.09%
类型：QDII-纯债
规模：4.55亿元（2024-03-31）
基金经理：祝灿等
成 立 日：2012-12-07
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    0.1969
    0.2359
    0.05%
    06-26
    0.1968
    0.2358
    -0.05%
    06-25
    0.1969
    0.2359
    -0.10%
    06-24
    0.2059
    0.2361
    0.00%
    06-21
    0.2059
    0.2361
    0.00%
    06-20
    0.2059
    0.2361
    -0.05%
    06-19
    0.2060
    0.2362
    0.00%
    06-18
    0.2060
    0.2362
    0.15%
    06-17
    0.2057
    0.2359
    -0.10%
    06-14
    0.2059
    0.2361
    -0.05%
    06-13
    0.2060
    0.2362
    0.10%
  • 华夏海外收益债券现钞成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-25
    每份派现金0.0088元
    2019-07-09
    每份派现金0.0055元
    2017-01-20
    每份派现金0.0116元
    2016-03-29
    每份派现金0.0093元
    2014-01-13
    每份派现金0.0039元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0489
-0.72%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.29%
    3.31%
    7.08%
    6.86%
    10.12%
    15.17%
    1.98%
    同类平均
    -0.11%
    0.59%
    0.96%
    1.13%
    1.31%
    1.64%
    3.63%
    -10.86%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    19 | 35
    28 | 35
    7 | 35
    7 | 35
    7 | 35
    1 | 31
    7 | 31
    12 | 30
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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