行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.1331-0.03%
近1月：0.28%
近1年：3.48%

累计净值

1.5237
近3月：0.96%
近3年：11.00%

近6月：2.06%
成立来：56.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：88.00亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.1331
    1.5237
    -0.03%
    07-04
    1.1334
    1.5240
    0.01%
    07-03
    1.1333
    1.5239
    0.02%
    07-02
    1.1331
    1.5237
    0.02%
    07-01
    1.1329
    1.5235
    -0.12%
    06-30
    1.1343
    1.5249
    0.01%
    06-28
    1.1342
    1.5248
    0.02%
    06-27
    1.1340
    1.5246
    0.07%
    06-26
    1.1332
    1.5238
    0.02%
    06-25
    1.1330
    1.5236
    0.04%
    06-24
    1.1326
    1.5232
    0.05%
  • 华夏纯债债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0210元
    2024-01-29
    每份派现金0.0035元
    2023-12-19
    每份派现金0.1150元
    2023-10-24
    每份派现金0.0315元
    2023-09-26
    每份派现金0.0500元
    2020-12-07
    每份派现金0.0563元
    2019-12-16
    每份派现金0.0273元
    2018-12-20
    每份派现金0.0560元
    2016-01-06
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.28%
    0.96%
    2.06%
    2.13%
    3.48%
    7.15%
    11.00%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2852 | 3354
    2114 | 3310
    1990 | 3197
    2040 | 3059
    1960 | 3057
    1743 | 2778
    1081 | 2408
    1080 | 2093
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
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0
06-28 00:00
1372
0
06-27 10:56
1424
0
06-26 10:45
4070
4
06-25 21:02
1516
0
06-25 10:31
446
0
06-25 00:00
1445
0
06-24 10:54
1825
0
06-21 10:22
561
2
06-20 17:24
1671
0
06-20 10:41
1925
0
06-19 10:45
1962
0
06-18 11:09
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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