行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.1305-0.03%
近1月：0.25%
近1年：3.01%

累计净值

1.4613
近3月：0.85%
近3年：9.69%

近6月：1.85%
成立来：49.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.91亿元（2024-03-31）
基金经理：柳万军
成 立 日：2013-03-08
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.1305
    1.4613
    -0.03%
    07-04
    1.1308
    1.4616
    0.01%
    07-03
    1.1307
    1.4615
    0.02%
    07-02
    1.1305
    1.4613
    0.02%
    07-01
    1.1303
    1.4611
    -0.13%
    06-30
    1.1318
    1.4626
    0.01%
    06-28
    1.1317
    1.4625
    0.02%
    06-27
    1.1315
    1.4623
    0.06%
    06-26
    1.1308
    1.4616
    0.03%
    06-25
    1.1305
    1.4613
    0.03%
    06-24
    1.1302
    1.4610
    0.05%
  • 华夏纯债债券C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0380元
    2024-01-29
    每份派现金0.0555元
    2023-12-19
    每份派现金0.0208元
    2023-10-24
    每份派现金0.0252元
    2023-09-26
    每份派现金0.0310元
    2020-12-07
    每份派现金0.0548元
    2019-12-16
    每份派现金0.0205元
    2018-12-20
    每份派现金0.0550元
    2016-01-06
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.25%
    0.85%
    1.85%
    1.92%
    3.01%
    6.29%
    9.69%
    同类平均
    0.04%
    0.43%
    1.21%
    2.73%
    2.73%
    4.47%
    7.89%
    12.46%
    沪深300
    -0.24%
    -4.70%
    -3.42%
    2.95%
    0.43%
    -11.62%
    -23.36%
    -32.18%
    同类排名
    2913 | 3354
    2375 | 3310
    2304 | 3197
    2346 | 3059
    2270 | 3057
    2125 | 2778
    1608 | 2408
    1501 | 2093
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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634
0
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0
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1342
0
06-26 10:45
1437
0
06-25 10:31
332
0
06-25 00:00
1387
0
06-24 10:54
1767
0
06-21 10:22
1605
0
06-20 10:41
1863
0
06-19 10:45
1905
0
06-18 11:09
1743
0
06-17 11:13
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0
06-15 15:51
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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