行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-3.90%
近1年：-3.92%

单位净值(2024-06-28)

1.02050.21%
近3月：9.91%
近3年：-23.20%

累计净值

1.0205
近6月：8.20%
成立来：2.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.48亿元（2024-03-31）
基金经理：李俊
成 立 日：2015-01-13
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：3.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.48%
    -3.90%
    9.91%
    8.20%
    8.39%
    -3.92%
    -7.70%
    -23.20%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.72%
    -5.86%
    7.12%
    3.96%
    3.94%
    -7.58%
    -20.97%
    -39.46%
    同类排名
    1137 | 2992
    1261 | 2939
    45 | 2794
    309 | 2624
    278 | 2632
    418 | 2335
    288 | 1896
    410 | 1281
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.63%
    2023-06-30
    4.83%
    2022-12-31
    19.79%
    2022-06-30
    25.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：主投于目标 ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具。
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