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日期单位净值累计净值日增长率07-095.24805.78800.59%07-085.21705.7570-1.21%07-055.28105.8210-0.15%07-045.28905.8290-0.38%07-035.30905.8490-0.24%07-025.32205.86200.38%07-015.30205.8420-0.19%06-305.31205.85200.00%06-285.31205.8520-0.82%06-275.35605.8960-0.87%06-265.40305.94300.30%
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2021-01-18每份派现金0.0100元2020-01-16每份派现金0.0100元2018-01-16每份派现金0.0100元2016-01-20每份派现金0.0100元2015-01-21每份派现金0.0100元2014-01-17每份派现金0.0100元2013-01-22每份派现金0.1000元2011-01-21每份派现金0.0100元2010-01-20每份派现金0.0500元2008-05-08每份派现金0.2000元2006-11-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.39%-6.97%-6.50%-3.99%-8.90%-15.67%-33.16%-43.61%同类平均-0.29%-2.37%-2.42%-0.11%-4.14%-12.31%-20.66%-24.26%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名1782 | 23091982 | 23031807 | 22891589 | 22801560 | 22791315 | 22051593 | 20941573 | 1923四分位排名
不佳
不佳
不佳
一般
一般
一般
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年28.73%
东方周期优选灵活配置混近1年28.31%
万家宏观择时多策略混合A近1年28.09%
万家宏观择时多策略混合C近1年27.45%
嘉实服务增值行业混合近1年-15.67%
嘉实基金
嘉实中证全指集成电路E
日涨幅4.21%
嘉实信息产业股票发起式A
日涨幅3.87%
嘉实信息产业股票发起式C
日涨幅3.86%
嘉实中证芯片产业指数发
日涨幅3.80%
嘉实中证芯片产业指数发
日涨幅3.80%
嘉实国证通信ETF发起
日涨幅3.73%
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