行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
华夏上证基准做市国债ETF(511100
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.81%
近1年：--

单位净值(2024-06-28)

103.19260.03%
近3月：0.99%
近3年：--

累计净值

1.0319
近6月：2.82%
成立来：3.20%
类型：指数型-固收
规模：4.57亿元（2024-03-31）
基金经理：文世伦
成 立 日：2023-12-13
管 理 人：华夏基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：上证基准做市国债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
    下载手机版，净值估算随身看
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债24
    17.88%
    0.01%
    24国债
    17.61%
    --
    24国债
    13.05%
    --
    23国债22
    9.44%
    0.01%
    23国债20
    7.77%
    0.06%

    前五持仓占比合计：65.75%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.37%
    0.81%
    0.99%
    2.82%
    2.82%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.37%
    0.82%
    1.23%
    3.05%
    3.01%
    4.65%
    --
    --
    同类排名
    49 | 486
    53 | 465
    262 | 439
    99 | 399
    99 | 399
    -- | 344
    -- | 281
    -- | 207
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
166
5
06-30 23:01
269
6
06-30 17:08
78
2
06-29 20:57
135
3
06-29 19:39
116
2
06-29 19:37
50
0
06-27 19:12
44
0
06-27 19:12
25
1
06-27 09:16
19
0
06-26 11:26
24
0
06-26 10:16
19
0
06-26 10:08
67
0
06-24 11:02
73
0
05-31 12:02
450
1
05-23 06:05
168
0
04-30 17:30
150
0
04-18 15:49
853
0
04-16 17:08
214
0
04-14 15:33
513
0
04-07 13:28
66
2
03-27 15:18

华夏基金

管理规模：14264.43亿旗下基金：786只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天