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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-08 |
2.4894 |
2.4894 |
2024-07-05 |
2.5073 |
2.5073 |
2024-07-04 |
2.5054 |
2.5054 |
2024-07-03 |
2.4969 |
2.4969 |
2024-07-02 |
2.4518 |
2.4518 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7650 |
5.30% |
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1.3930 |
4.97% |
|
1.4010 |
4.94% |
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1.0333 |
4.61% |
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0.7112 |
4.53% |
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1.3010 |
4.33% |
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0.8917 |
4.29% |
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0.8880 |
4.29% |
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1.3280 |
4.24% |
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1.6760 |
4.23% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
