行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
--
-->

单位净值(2024-06-27)

1.06400.09%
近1月：-0.47%
近1年：13.58%

累计净值

1.1630
近3月：-1.59%
近3年：67.34%

近6月：6.36%
成立来：16.30%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：2.64亿元（2024-03-31）
基金经理：宋青
成 立 日：2011-09-27
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.0640
    1.1630
    0.09%
    06-26
    1.0630
    1.1620
    -0.84%
    06-25
    1.0720
    1.1710
    0.09%
    06-24
    1.0710
    1.1700
    2.29%
    06-21
    1.0470
    1.1460
    -0.66%
    06-20
    1.0540
    1.1530
    1.25%
    06-19
    1.0410
    1.1400
    0.10%
    06-18
    1.0400
    1.1390
    0.39%
    06-17
    1.0360
    1.1350
    -0.10%
    06-14
    1.0370
    1.1360
    -0.86%
    06-13
    1.0460
    1.1450
    -0.85%
  • 诺安油气能源成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-11
    每份派现金0.0300元
    2023-12-22
    每份派现金0.0300元
    2022-11-22
    每份派现金0.0390元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-12-31
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.95%
    -0.47%
    -1.59%
    6.36%
    8.15%
    13.58%
    22.68%
    67.34%
    同类平均
    0.15%
    2.37%
    5.37%
    10.32%
    10.32%
    11.78%
    16.75%
    -7.25%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    6 | 72
    48 | 72
    62 | 71
    52 | 71
    40 | 71
    28 | 63
    14 | 42
    1 | 37
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    3.76%
    2023-06-30
    5.99%
    2021-12-31
    6.75%
    2021-06-30
    9.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金在全球范围内精选石油、天然气等能源行业基金（包括ETF）及优质公司股票进行投资。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
187
0
06-25 18:16
503
0
06-24 09:14
550
1
06-21 09:13
410
0
06-16 17:07
606
0
06-14 13:16
1350
1
06-04 11:49
470
0
06-04 11:47
685
1
06-01 21:53
619
0
06-01 12:42
657
2
05-31 15:44
557
0
05-29 23:34
1226
0
05-27 15:08
570
0
05-25 17:51
488
0
05-23 20:50
566
1
05-23 20:42
505
0
05-23 20:26
542
0
05-23 17:06
482
0
05-23 10:56
510
0
05-16 10:39
586
1
05-14 09:30

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天